イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(資産成長型)イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/07 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/08/07 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/08/07 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/07 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/07 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/08/07 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2022年11月28日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2023年8月8日	資産成長型の信託期間の延長(終了日を2032年11月8日から無期限へ変更)

2026/08/07 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/08/07 9:02

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/07 9:02

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/07 9:02

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/08/07 9:02

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
<イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(資産成長型)>無期限とします。(2022年11月28日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
<イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)>2022年11月28日(設定日)から2032年11月 8日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/08/07 9:02

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/07 9:02

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2022年11月28日～2023年 5月 8日	0
第2期計算期間	2023年 5月 9日～2023年11月 7日	0
第3期計算期間	2023年11月 8日～2024年 5月 7日	0
第4期計算期間	2024年 5月 8日～2024年11月 7日	0
第5期計算期間	2024年11月 8日～2025年 5月 7日	0
第6期計算期間	2025年 5月 8日～2025年11月 7日	0
第7期計算期間	2025年11月 8日～2026年 5月 7日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2022年11月28日～2023年 5月 8日0第2期計算期間2023年 5月 9日～2023年11月 7日0第3期計算期間2023年11月 8日～2024年 5月 7日0第4期計算期間2024年 5月 8日～2024年11月 7日0第5期計算期間2024年11月 8日～2025年 5月 7日0第6期計算期間2025年 5月 8日～2025年11月 7日0第7期計算期間2025年11月 8日～2026年 5月 7日0

2026/08/07 9:02

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2022年11月28日～2023年 5月 8日	100
第2特定期間	2023年 5月 9日～2023年11月 7日	1,400
第3特定期間	2023年11月 8日～2024年 5月 7日	1,700
第4特定期間	2024年 5月 8日～2024年11月 7日	1,600
第5特定期間	2024年11月 8日～2025年 5月 7日	1,000
第6特定期間	2025年 5月 8日～2025年11月 7日	1,400
第7特定期間	2025年11月 8日～2026年 5月 7日	1,000

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2022年11月28日～2023年 5月 8日100第2特定期間2023年 5月 9日～2023年11月 7日1,400第3特定期間2023年11月 8日～2024年 5月 7日1,700第4特定期間2024年 5月 8日～2024年11月 7日1,600第5特定期間2024年11月 8日～2025年 5月 7日1,000第6特定期間2025年 5月 8日～2025年11月 7日1,400第7特定期間2025年11月 8日～2026年 5月 7日1,000

2026/08/07 9:02

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
<イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(資産成長型)>・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。

2026/08/07 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/07 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月28日	臨時報告書
2026年 2月 6日	有価証券届出書
2026年 2月 6日	有価証券報告書
2026年 2月27日	臨時報告書

2026/08/07 9:02

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2022年11月28日～2023年 5月 8日	5.3
第2期計算期間	2023年 5月 9日～2023年11月 7日	20.0
第3期計算期間	2023年11月 8日～2024年 5月 7日	28.8
第4期計算期間	2024年 5月 8日～2024年11月 7日	13.2
第5期計算期間	2024年11月 8日～2025年 5月 7日	△12.2
第6期計算期間	2025年 5月 8日～2025年11月 7日	35.4
第7期計算期間	2025年11月 8日～2026年 5月 7日	9.3

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2022年11月28日～2023年 5月 8日5.3第2期計算期間2023年 5月 9日～2023年11月 7日20.0第3期計算期間2023年11月 8日～2024年 5月 7日28.8第4期計算期間2024年 5月 8日～2024年11月 7日13.2第5期計算期間2024年11月 8日～2025年 5月 7日△12.2第6期計算期間2025年 5月 8日～2025年11月 7日35.4第7期計算期間2025年11月 8日～2026年 5月 7日9.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/07 9:02

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	2022年11月28日～2023年 5月 8日	5.8
第2特定期間	2023年 5月 9日～2023年11月 7日	19.2
第3特定期間	2023年11月 8日～2024年 5月 7日	27.5
第4特定期間	2024年 5月 8日～2024年11月 7日	12.1
第5特定期間	2024年11月 8日～2025年 5月 7日	△10.7
第6特定期間	2025年 5月 8日～2025年11月 7日	33.8
第7特定期間	2025年11月 8日～2026年 5月 7日	8.5

e border="0">期 間収益率(%)第1特定期間2022年11月28日～2023年 5月 8日5.8第2特定期間2023年 5月 9日～2023年11月 7日19.2第3特定期間2023年11月 8日～2024年 5月 7日27.5第4特定期間2024年 5月 8日～2024年11月 7日12.1第5特定期間2024年11月 8日～2025年 5月 7日△10.7第6特定期間2025年 5月 8日～2025年11月 7日33.8第7特定期間2025年11月 8日～2026年 5月 7日8.5

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/07 9:02

#21 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/07 9:02

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/07 9:02

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/07 9:02

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/07 9:02

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/07 9:02

#26 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/08/07 9:02

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/08/07 9:02

#28 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/08/07 9:02

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	5,895,021,169	2.5288	14,907,329,532	2.65	15,621,806,097	97.90
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,990	1.0080	10,069	1.0085	10,074	0.00

e border="0">国/

2026/08/07 9:02

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	11,140,242,535	2.5288	28,171,445,322	2.65	29,521,642,717	94.94
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,990	1.0080	10,069	1.0085	10,074	0.00

e border="0">国/

2026/08/07 9:02

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	15,621,806,097	97.90
親投資信託受益証券	日本	10,074	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	335,249,750	2.10
合計(純資産総額)		15,957,065,921	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本15,621,806,09797.90親投資信託受益証券日本10,0740.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―335,249,7502.10合計(純資産総額)15,957,065,921100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/07 9:02

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	29,521,642,717	94.94
親投資信託受益証券	日本	10,074	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,572,353,467	5.06
合計(純資産総額)		31,094,006,258	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本29,521,642,71794.94親投資信託受益証券日本10,0740.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,572,353,4675.06合計(純資産総額)31,094,006,258100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/07 9:02

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/07 9:02

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/07 9:02

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日	第7期自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日
営業収益
受取利息	821,348	1,204,447
有価証券売買等損益	3,503,325,556	1,364,097,673
営業収益合計	3,504,146,904	1,365,302,120
営業費用
受託者報酬	1,997,592	2,253,940
委託者報酬	69,915,682	78,888,021
その他費用	332,872	375,595
営業費用合計	72,246,146	81,517,556
営業利益又は営業損失(△)	3,431,900,758	1,283,784,564
経常利益又は経常損失(△)	3,431,900,758	1,283,784,564
当期純利益又は当期純損失(△)	3,431,900,758	1,283,784,564
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	172,507,197	△3,064,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,605,532,282	7,530,653,871
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,011,207,342	701,960,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,011,207,342	701,960,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	345,479,314	726,591,639
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	345,479,314	726,591,639
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,530,653,871	8,792,871,843

2026/08/07 9:02

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/07 9:02

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/07 9:02

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/07 9:02

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/07 9:02

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/07 9:02

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/08/07 9:02

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 5月 8日)	2,265,314,345	2,265,314,345	10,529	10,529
第2期計算期間末	(2023年11月 7日)	5,779,891,067	5,779,891,067	12,637	12,637
第3期計算期間末	(2024年 5月 7日)	10,048,155,364	10,048,155,364	16,276	16,276
第4期計算期間末	(2024年11月 7日)	10,392,956,326	10,392,956,326	18,419	18,419
第5期計算期間末	(2025年 5月 7日)	9,443,906,563	9,443,906,563	16,176	16,176
第6期計算期間末	(2025年11月 7日)	13,859,171,228	13,859,171,228	21,900	21,900
第7期計算期間末	(2026年 5月 7日)	15,102,436,221	15,102,436,221	23,936	23,936
	2025年 5月末日	10,335,678,827	―	17,662	―
	6月末日	11,219,439,693	―	18,895	―
	7月末日	12,184,725,542	―	20,114	―
	8月末日	12,371,924,482	―	20,315	―
	9月末日	13,165,203,075	―	21,216	―
	10月末日	14,406,469,821	―	22,795	―
	11月末日	14,112,567,524	―	22,295	―
	12月末日	14,156,872,639	―	22,423	―
	2026年 1月末日	13,943,029,641	―	21,945	―
	2月末日	13,283,704,168	―	20,961	―
	3月末日	12,205,307,205	―	19,313	―
	4月末日	14,854,846,208	―	23,519	―
	5月末日	15,957,065,921	―	25,045	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2023年 5月 8日)2,265,314,3452,265,314,34510,52910,529第2期計算期間末(2023年11月 7日)5,779,891,0675,779,891,06712,63712,637第3期計算期間末(2024年 5月 7日)10,048,155,36410,048,155,36416,27616,276第4期計算期間末(2024年11月 7日)10,392,956,32610,392,956,32618,41918,419第5期計算期間末(2025年 5月 7日)9,443,906,5639,443,906,56316,17616,176第6期計算期間末(2025年11月 7日)13,859,171,22813,859,171,22821,90021,900第7期計算期間末(2026年 5月 7日)15,102,436,22115,102,436,22123,93623,9362025年 5月末日10,335,678,827―17,662―6月末日11,219,439,693―18,895―7月末日12,184,725,542―20,114―8月末日12,371,924,482―20,315―9月末日13,165,203,075―21,216―10月末日14,406,469,821―22,795―11月末日14,112,567,524―22,295―12月末日14,156,872,639―22,423―2026年 1月末日13,943,029,641―21,945―2月末日13,283,704,168―20,961―3月末日12,205,307,205―19,313―4月末日14,854,846,208―23,519―5月末日15,957,065,921―25,045―

2026/08/07 9:02

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2023年 5月 8日)	1,541,652,177	1,556,363,028	10,480	10,580
第2特定期間末	(2023年11月 7日)	7,085,523,134	7,213,290,321	11,091	11,291
第3特定期間末	(2024年 5月 7日)	14,291,115,024	14,635,682,561	12,443	12,743
第4特定期間末	(2024年11月 7日)	14,884,096,363	15,245,725,977	12,348	12,648
第5特定期間末	(2025年 5月 7日)	14,745,698,791	14,745,698,791	10,027	10,027
第6特定期間末	(2025年11月 7日)	23,864,551,430	24,460,469,055	12,014	12,314
第7特定期間末	(2026年 5月 7日)	29,070,651,052	29,553,539,612	12,040	12,240
	2025年 5月末日	16,449,435,800	―	10,949	―
	6月末日	18,062,209,059	―	11,490	―
	7月末日	20,166,091,791	―	12,007	―
	8月末日	20,797,843,402	―	11,919	―
	9月末日	22,816,559,526	―	12,234	―
	10月末日	25,154,388,527	―	12,806	―
	11月末日	25,331,658,315	―	12,228	―
	12月末日	26,732,495,629	―	11,991	―
	2026年 1月末日	26,411,592,210	―	11,542	―
	2月末日	25,586,518,901	―	10,934	―
	3月末日	23,611,702,460	―	9,904	―
	4月末日	28,967,704,292	―	12,035	―
	5月末日	31,094,006,258	―	12,583	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2023年 5月 8日)1,541,652,1771,556,363,02810,48010,580第2特定期間末(2023年11月 7日)7,085,523,1347,213,290,32111,09111,291第3特定期間末(2024年 5月 7日)14,291,115,02414,635,682,56112,44312,743第4特定期間末(2024年11月 7日)14,884,096,36315,245,725,97712,34812,648第5特定期間末(2025年 5月 7日)14,745,698,79114,745,698,79110,02710,027第6特定期間末(2025年11月 7日)23,864,551,43024,460,469,05512,01412,314第7特定期間末(2026年 5月 7日)29,070,651,05229,553,539,61212,04012,2402025年 5月末日16,449,435,800―10,949―6月末日18,062,209,059―11,490―7月末日20,166,091,791―12,007―8月末日20,797,843,402―11,919―9月末日22,816,559,526―12,234―10月末日25,154,388,527―12,806―11月末日25,331,658,315―12,228―12月末日26,732,495,629―11,991―2026年 1月末日26,411,592,210―11,542―2月末日25,586,518,901―10,934―3月末日23,611,702,460―9,904―4月末日28,967,704,292―12,035―5月末日31,094,006,258―12,583―

2026/08/07 9:02

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	15,988,006,930	円
Ⅱ 負債総額	30,941,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,957,065,921	円
Ⅳ 発行済口数	6,371,472,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5045	円
(1万口当たり純資産額)	(25,045	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,988,006,930円Ⅱ 負債総額30,941,009円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,957,065,921円Ⅳ 発行済口数6,371,472,323口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5045円(1万口当たり純資産額)(25,045円)

2026/08/07 9:02

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	31,115,536,521	円
Ⅱ 負債総額	21,530,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,094,006,258	円
Ⅳ 発行済口数	24,711,845,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2583	円
(1万口当たり純資産額)	(12,583	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額31,115,536,521円Ⅱ 負債総額21,530,263円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,094,006,258円Ⅳ 発行済口数24,711,845,449口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2583円(1万口当たり純資産額)(12,583円)

2026/08/07 9:02

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
<イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(資産成長型)>原則として、毎年5月8日から11月7日まで及び11月8日から翌年5月7日までとします。
ただし、第1計算期間は2022年11月28日から2023年5月8日までとします。
<イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)>原則として、毎月8日から翌月7日までとします。
ただし、第1計算期間は2022年11月28日から2023年2月7日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/07 9:02

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2022年11月28日～2023年 5月 8日	2,157,324,330	5,808,327	2,151,516,003
第2期計算期間	2023年 5月 9日～2023年11月 7日	2,840,643,284	418,503,957	4,573,655,330
第3期計算期間	2023年11月 8日～2024年 5月 7日	2,043,093,428	443,078,466	6,173,670,292
第4期計算期間	2024年 5月 8日～2024年11月 7日	850,907,564	1,382,003,755	5,642,574,101
第5期計算期間	2024年11月 8日～2025年 5月 7日	1,122,986,048	927,185,868	5,838,374,281
第6期計算期間	2025年 5月 8日～2025年11月 7日	1,032,314,260	542,171,184	6,328,517,357
第7期計算期間	2025年11月 8日～2026年 5月 7日	591,537,641	610,490,620	6,309,564,378

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2022年11月28日～2023年 5月 8日2,157,324,3305,808,3272,151,516,003第2期計算期間2023年 5月 9日～2023年11月 7日2,840,643,284418,503,9574,573,655,330第3期計算期間2023年11月 8日～2024年 5月 7日2,043,093,428443,078,4666,173,670,292第4期計算期間2024年 5月 8日～2024年11月 7日850,907,5641,382,003,7555,642,574,101第5期計算期間2024年11月 8日～2025年 5月 7日1,122,986,048927,185,8685,838,374,281第6期計算期間2025年 5月 8日～2025年11月 7日1,032,314,260542,171,1846,328,517,357第7期計算期間2025年11月 8日～2026年 5月 7日591,537,641610,490,6206,309,564,378e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/08/07 9:02

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2022年11月28日～2023年 5月 8日	1,478,447,458	7,362,340	1,471,085,118
第2特定期間	2023年 5月 9日～2023年11月 7日	5,162,468,797	245,194,538	6,388,359,377
第3特定期間	2023年11月 8日～2024年 5月 7日	5,470,753,937	373,528,740	11,485,584,574
第4特定期間	2024年 5月 8日～2024年11月 7日	2,337,406,983	1,768,671,086	12,054,320,471
第5特定期間	2024年11月 8日～2025年 5月 7日	3,617,493,575	965,725,012	14,706,089,034
第6特定期間	2025年 5月 8日～2025年11月 7日	5,566,829,762	408,997,952	19,863,920,844
第7特定期間	2025年11月 8日～2026年 5月 7日	4,849,326,999	568,819,823	24,144,428,020

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2022年11月28日～2023年 5月 8日1,478,447,4587,362,3401,471,085,118第2特定期間2023年 5月 9日～2023年11月 7日5,162,468,797245,194,5386,388,359,377第3特定期間2023年11月 8日～2024年 5月 7日5,470,753,937373,528,74011,485,584,574第4特定期間2024年 5月 8日～2024年11月 7日2,337,406,9831,768,671,08612,054,320,471第5特定期間2024年11月 8日～2025年 5月 7日3,617,493,575965,725,01214,706,089,034第6特定期間2025年 5月 8日～2025年11月 7日5,566,829,762408,997,95219,863,920,844第7特定期間2025年11月 8日～2026年 5月 7日4,849,326,999568,819,82324,144,428,020e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#49 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/08/07 9:02

#50 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/07 9:02

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/07 9:02

#52 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/08/07 9:02

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/07 9:02

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

2026/08/07 9:02

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/07 9:02

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="647" height="880" alt="">2026/08/07 9:02

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	66,387,279,675	円
Ⅱ 負債総額	823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,387,278,852	円
Ⅳ 発行済口数	65,825,791,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085	円
(1万口当たり純資産額)	(10,085	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額66,387,279,675円Ⅱ 負債総額823円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,387,278,852円Ⅳ 発行済口数65,825,791,141口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0085円(1万口当たり純資産額)(10,085円)

2026/08/07 9:02

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	28,316,573,736
国債証券	27,766,159,500
未収利息	611,862
流動資産合計	56,083,345,098
資産合計	56,083,345,098
負債の部
流動負債
未払金	399,232,400
未払解約金	1,000,001,158
流動負債合計	1,399,233,558
負債合計	1,399,233,558
純資産の部
元本等
元本	54,247,557,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	436,553,922
元本等合計	54,684,111,540
純資産合計	54,684,111,540
負債純資産合計	56,083,345,098

注記表

2026/08/07 9:02

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,870,112,800	51.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,517,166,052	48.98
合計(純資産総額)		66,387,278,852	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本33,870,112,80051.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,517,166,05248.98合計(純資産総額)66,387,278,852100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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