- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/08-2026/05/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 5月 8日) | 2,265,314,345 | 2,265,314,345 | 10,529 | 10,529 |
| 第2期計算期間末 | (2023年11月 7日) | 5,779,891,067 | 5,779,891,067 | 12,637 | 12,637 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 5月 7日) | 10,048,155,364 | 10,048,155,364 | 16,276 | 16,276 |
| 第4期計算期間末 | (2024年11月 7日) | 10,392,956,326 | 10,392,956,326 | 18,419 | 18,419 |
| 第5期計算期間末 | (2025年 5月 7日) | 9,443,906,563 | 9,443,906,563 | 16,176 | 16,176 |
| 第6期計算期間末 | (2025年11月 7日) | 13,859,171,228 | 13,859,171,228 | 21,900 | 21,900 |
| 第7期計算期間末 | (2026年 5月 7日) | 15,102,436,221 | 15,102,436,221 | 23,936 | 23,936 |
| 2025年 5月末日 | 10,335,678,827 | ― | 17,662 | ― | |
| 6月末日 | 11,219,439,693 | ― | 18,895 | ― | |
| 7月末日 | 12,184,725,542 | ― | 20,114 | ― | |
| 8月末日 | 12,371,924,482 | ― | 20,315 | ― | |
| 9月末日 | 13,165,203,075 | ― | 21,216 | ― | |
| 10月末日 | 14,406,469,821 | ― | 22,795 | ― | |
| 11月末日 | 14,112,567,524 | ― | 22,295 | ― | |
| 12月末日 | 14,156,872,639 | ― | 22,423 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 13,943,029,641 | ― | 21,945 | ― | |
| 2月末日 | 13,283,704,168 | ― | 20,961 | ― | |
| 3月末日 | 12,205,307,205 | ― | 19,313 | ― | |
| 4月末日 | 14,854,846,208 | ― | 23,519 | ― | |
| 5月末日 | 15,957,065,921 | ― | 25,045 | ― | |
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