有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/08-2024/05/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 5月 8日) | 2,265,314,345 | 2,265,314,345 | 10,529 | 10,529 |
| 第2期計算期間末 | (2023年11月 7日) | 5,779,891,067 | 5,779,891,067 | 12,637 | 12,637 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 5月 7日) | 10,048,155,364 | 10,048,155,364 | 16,276 | 16,276 |
| 2023年 5月末日 | 2,853,980,155 | ― | 11,669 | ― | |
| 6月末日 | 3,846,552,716 | ― | 12,432 | ― | |
| 7月末日 | 4,544,779,544 | ― | 12,687 | ― | |
| 8月末日 | 5,178,986,854 | ― | 12,923 | ― | |
| 9月末日 | 5,294,823,405 | ― | 12,404 | ― | |
| 10月末日 | 5,392,066,698 | ― | 11,907 | ― | |
| 11月末日 | 6,381,554,328 | ― | 13,355 | ― | |
| 12月末日 | 7,069,227,986 | ― | 13,487 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,119,403,703 | ― | 14,779 | ― | |
| 2月末日 | 9,095,764,376 | ― | 15,780 | ― | |
| 3月末日 | 9,866,483,256 | ― | 16,203 | ― | |
| 4月末日 | 10,012,437,612 | ― | 16,252 | ― | |
| 5月末日 | 10,396,148,293 | ― | 16,688 | ― | |
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