有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/08-2025/05/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 5月 8日) | 2,265,314,345 | 2,265,314,345 | 10,529 | 10,529 |
| 第2期計算期間末 | (2023年11月 7日) | 5,779,891,067 | 5,779,891,067 | 12,637 | 12,637 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 5月 7日) | 10,048,155,364 | 10,048,155,364 | 16,276 | 16,276 |
| 第4期計算期間末 | (2024年11月 7日) | 10,392,956,326 | 10,392,956,326 | 18,419 | 18,419 |
| 第5期計算期間末 | (2025年 5月 7日) | 9,443,906,563 | 9,443,906,563 | 16,176 | 16,176 |
| 2024年 5月末日 | 10,396,148,293 | ― | 16,688 | ― | |
| 6月末日 | 11,632,707,027 | ― | 18,380 | ― | |
| 7月末日 | 10,162,658,855 | ― | 16,250 | ― | |
| 8月末日 | 9,604,758,427 | ― | 16,117 | ― | |
| 9月末日 | 9,610,790,459 | ― | 16,410 | ― | |
| 10月末日 | 10,320,943,463 | ― | 18,030 | ― | |
| 11月末日 | 10,025,657,467 | ― | 18,092 | ― | |
| 12月末日 | 10,608,962,225 | ― | 19,562 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,715,624,050 | ― | 19,302 | ― | |
| 2月末日 | 9,785,487,283 | ― | 17,367 | ― | |
| 3月末日 | 9,327,760,903 | ― | 16,036 | ― | |
| 4月末日 | 9,225,861,200 | ― | 15,833 | ― | |
| 5月末日 | 10,335,678,827 | ― | 17,662 | ― | |
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