有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/09-2023/11/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 5月 8日) | 2,265,314,345 | 2,265,314,345 | 10,529 | 10,529 |
| 第2期計算期間末 | (2023年11月 7日) | 5,779,891,067 | 5,779,891,067 | 12,637 | 12,637 |
| 2022年11月末日 | 479,253,404 | ― | 9,999 | ― | |
| 12月末日 | 674,379,408 | ― | 9,132 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 768,292,346 | ― | 9,630 | ― | |
| 2月末日 | 1,160,035,399 | ― | 10,151 | ― | |
| 3月末日 | 1,682,807,259 | ― | 10,380 | ― | |
| 4月末日 | 2,122,783,130 | ― | 10,360 | ― | |
| 5月末日 | 2,853,980,155 | ― | 11,669 | ― | |
| 6月末日 | 3,846,552,716 | ― | 12,432 | ― | |
| 7月末日 | 4,544,779,544 | ― | 12,687 | ― | |
| 8月末日 | 5,178,986,854 | ― | 12,923 | ― | |
| 9月末日 | 5,294,823,405 | ― | 12,404 | ― | |
| 10月末日 | 5,392,066,698 | ― | 11,907 | ― | |
| 11月末日 | 6,381,554,328 | ― | 13,355 | ― | |
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