- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/08-2026/05/07)
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,988,006,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,941,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,957,065,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,371,472,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5045 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,045 | 円) |
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,988,006,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,941,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,957,065,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,371,472,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5045 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,045 | 円) |
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