- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/08-2024/05/07)
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,436,419,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,271,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,396,148,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,229,532,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6688 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,688 | 円) |
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,436,419,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,271,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,396,148,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,229,532,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6688 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,688 | 円) |
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