- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/09-2023/11/07)
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,397,769,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,215,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,381,554,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,778,484,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,355 | 円) |
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,397,769,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,215,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,381,554,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,778,484,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,355 | 円) |
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