- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/08-2025/05/07)
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,361,755,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,076,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,335,678,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,851,813,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7662 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,662 | 円) |
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,361,755,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,076,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,335,678,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,851,813,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7662 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,662 | 円) |
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