- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/08-2026/05/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 5月 8日) | 1,541,652,177 | 1,556,363,028 | 10,480 | 10,580 |
| 第2特定期間末 | (2023年11月 7日) | 7,085,523,134 | 7,213,290,321 | 11,091 | 11,291 |
| 第3特定期間末 | (2024年 5月 7日) | 14,291,115,024 | 14,635,682,561 | 12,443 | 12,743 |
| 第4特定期間末 | (2024年11月 7日) | 14,884,096,363 | 15,245,725,977 | 12,348 | 12,648 |
| 第5特定期間末 | (2025年 5月 7日) | 14,745,698,791 | 14,745,698,791 | 10,027 | 10,027 |
| 第6特定期間末 | (2025年11月 7日) | 23,864,551,430 | 24,460,469,055 | 12,014 | 12,314 |
| 第7特定期間末 | (2026年 5月 7日) | 29,070,651,052 | 29,553,539,612 | 12,040 | 12,240 |
| 2025年 5月末日 | 16,449,435,800 | ― | 10,949 | ― | |
| 6月末日 | 18,062,209,059 | ― | 11,490 | ― | |
| 7月末日 | 20,166,091,791 | ― | 12,007 | ― | |
| 8月末日 | 20,797,843,402 | ― | 11,919 | ― | |
| 9月末日 | 22,816,559,526 | ― | 12,234 | ― | |
| 10月末日 | 25,154,388,527 | ― | 12,806 | ― | |
| 11月末日 | 25,331,658,315 | ― | 12,228 | ― | |
| 12月末日 | 26,732,495,629 | ― | 11,991 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 26,411,592,210 | ― | 11,542 | ― | |
| 2月末日 | 25,586,518,901 | ― | 10,934 | ― | |
| 3月末日 | 23,611,702,460 | ― | 9,904 | ― | |
| 4月末日 | 28,967,704,292 | ― | 12,035 | ― | |
| 5月末日 | 31,094,006,258 | ― | 12,583 | ― | |
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