有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/08-2024/05/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 5月 8日) | 1,541,652,177 | 1,556,363,028 | 10,480 | 10,580 |
| 第2特定期間末 | (2023年11月 7日) | 7,085,523,134 | 7,213,290,321 | 11,091 | 11,291 |
| 第3特定期間末 | (2024年 5月 7日) | 14,291,115,024 | 14,635,682,561 | 12,443 | 12,743 |
| 2023年 5月末日 | 1,980,041,292 | ― | 11,595 | ― | |
| 6月末日 | 3,032,800,742 | ― | 12,112 | ― | |
| 7月末日 | 3,860,730,411 | ― | 12,048 | ― | |
| 8月末日 | 5,075,509,496 | ― | 12,066 | ― | |
| 9月末日 | 6,246,722,934 | ― | 11,302 | ― | |
| 10月末日 | 6,678,318,246 | ― | 10,659 | ― | |
| 11月末日 | 8,267,914,006 | ― | 11,718 | ― | |
| 12月末日 | 9,488,011,760 | ― | 11,634 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,175,795,926 | ― | 12,524 | ― | |
| 2月末日 | 12,892,589,742 | ― | 13,051 | ― | |
| 3月末日 | 13,943,822,507 | ― | 12,990 | ― | |
| 4月末日 | 14,443,155,769 | ― | 12,726 | ― | |
| 5月末日 | 15,230,849,457 | ― | 12,756 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
