有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/28-2023/05/08)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 5月 8日) | 1,541,652,177 | 1,556,363,028 | 10,480 | 10,580 |
| 2022年11月末日 | 316,960,228 | ― | 9,999 | ― | |
| 12月末日 | 553,995,193 | ― | 9,141 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 685,787,803 | ― | 9,653 | ― | |
| 2月末日 | 963,145,091 | ― | 10,168 | ― | |
| 3月末日 | 1,277,980,906 | ― | 10,404 | ― | |
| 4月末日 | 1,514,963,332 | ― | 10,402 | ― | |
| 5月末日 | 1,980,041,292 | ― | 11,595 | ― | |
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