有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/08-2025/05/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 5月 8日) | 1,541,652,177 | 1,556,363,028 | 10,480 | 10,580 |
| 第2特定期間末 | (2023年11月 7日) | 7,085,523,134 | 7,213,290,321 | 11,091 | 11,291 |
| 第3特定期間末 | (2024年 5月 7日) | 14,291,115,024 | 14,635,682,561 | 12,443 | 12,743 |
| 第4特定期間末 | (2024年11月 7日) | 14,884,096,363 | 15,245,725,977 | 12,348 | 12,648 |
| 第5特定期間末 | (2025年 5月 7日) | 14,745,698,791 | 14,745,698,791 | 10,027 | 10,027 |
| 2024年 5月末日 | 15,230,849,457 | ― | 12,756 | ― | |
| 6月末日 | 16,843,328,149 | ― | 13,603 | ― | |
| 7月末日 | 14,822,649,181 | ― | 11,692 | ― | |
| 8月末日 | 14,269,225,761 | ― | 11,507 | ― | |
| 9月末日 | 13,969,227,394 | ― | 11,493 | ― | |
| 10月末日 | 14,933,916,649 | ― | 12,406 | ― | |
| 11月末日 | 14,995,553,734 | ― | 12,133 | ― | |
| 12月末日 | 16,499,886,246 | ― | 12,775 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,462,813,951 | ― | 12,325 | ― | |
| 2月末日 | 15,090,010,829 | ― | 10,845 | ― | |
| 3月末日 | 14,424,883,795 | ― | 9,923 | ― | |
| 4月末日 | 14,420,908,426 | ― | 9,816 | ― | |
| 5月末日 | 16,449,435,800 | ― | 10,949 | ― | |
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