イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(資産成長型)イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月7日 | 2024年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,421,063 | 245,606,125 |
| 投資信託受益証券 | 9,879,769,485 | 10,277,088,742 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 10,002 |
| 未収入金 | － | 102,791,721 |
| 未収利息 | 446 | 1,459 |
| 流動資産計 | 10,124,200,988 | 10,625,498,049 |
| 資産の部合計 | 10,124,200,988 | 10,625,498,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,624,319 | 170,465,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,840 | 1,716,390 |
| 未払委託者報酬 | 46,859,386 | 60,073,508 |
| その他未払費用 | 223,079 | 286,000 |
| 流動負債計 | 76,045,624 | 232,541,723 |
| 負債の部合計 | 76,045,624 | 232,541,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,173,670,292 | 5,642,574,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,874,485,072 | 4,750,382,225 |
| （分配準備積立金） | 2,439,847,180 | 3,084,722,405 |
| 元本等合計 | 10,048,155,364 | 10,392,956,326 |
| 純資産の部合計 | 10,048,155,364 | 10,392,956,326 |
| 負債・純資産合計 | 10,124,200,988 | 10,625,498,049 |
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