イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(資産成長型)イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2025年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,253,327 | 534,909,069 |
| 投資信託受益証券 | 9,209,906,359 | 13,443,231,892 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,036 |
| 未収利息 | 3,806 | 6,855 |
| 流動資産計 | 9,507,173,505 | 13,978,157,852 |
| 資産の部合計 | 9,507,173,505 | 13,978,157,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,972,245 | 46,740,478 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,484 | 1,997,592 |
| 未払委託者報酬 | 57,382,025 | 69,915,682 |
| その他未払費用 | 273,188 | 332,872 |
| 流動負債計 | 63,266,942 | 118,986,624 |
| 負債の部合計 | 63,266,942 | 118,986,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,838,374,281 | 6,328,517,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,605,532,282 | 7,530,653,871 |
| （分配準備積立金） | 2,613,529,592 | 4,521,476,253 |
| 元本等合計 | 9,443,906,563 | 13,859,171,228 |
| 純資産の部合計 | 9,443,906,563 | 13,859,171,228 |
| 負債・純資産合計 | 9,507,173,505 | 13,978,157,852 |
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