イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(資産成長型)イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月7日 | 2026年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 534,909,069 | 323,462,341 |
| 投資信託受益証券 | 13,443,231,892 | 14,907,329,532 |
| 親投資信託受益証券 | 10,036 | 10,069 |
| 未収利息 | 6,855 | 6,989 |
| 流動資産計 | 13,978,157,852 | 15,230,808,931 |
| 資産の部合計 | 13,978,157,852 | 15,230,808,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,740,478 | 46,855,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,997,592 | 2,253,940 |
| 未払委託者報酬 | 69,915,682 | 78,888,021 |
| その他未払費用 | 332,872 | 375,595 |
| 流動負債計 | 118,986,624 | 128,372,710 |
| 負債の部合計 | 118,986,624 | 128,372,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,328,517,357 | 6,309,564,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,530,653,871 | 8,792,871,843 |
| （分配準備積立金） | 4,521,476,253 | 5,392,076,776 |
| 元本等合計 | 13,859,171,228 | 15,102,436,221 |
| 純資産の部合計 | 13,859,171,228 | 15,102,436,221 |
| 負債・純資産合計 | 13,978,157,852 | 15,230,808,931 |
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