- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/08-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年11月 7日現在) | 第7期 (2026年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 534,909,069 | 323,462,341 |
| 投資信託受益証券 | 13,443,231,892 | 14,907,329,532 |
| 親投資信託受益証券 | 10,036 | 10,069 |
| 未収利息 | 6,855 | 6,989 |
| 流動資産合計 | 13,978,157,852 | 15,230,808,931 |
| 資産合計 | 13,978,157,852 | 15,230,808,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,740,478 | 46,855,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,997,592 | 2,253,940 |
| 未払委託者報酬 | 69,915,682 | 78,888,021 |
| その他未払費用 | 332,872 | 375,595 |
| 流動負債合計 | 118,986,624 | 128,372,710 |
| 負債合計 | 118,986,624 | 128,372,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,328,517,357 | 6,309,564,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,530,653,871 | 8,792,871,843 |
| (分配準備積立金) | 4,521,476,253 | 5,392,076,776 |
| 元本等合計 | 13,859,171,228 | 15,102,436,221 |
| 純資産合計 | 13,859,171,228 | 15,102,436,221 |
| 負債純資産合計 | 13,978,157,852 | 15,230,808,931 |
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