iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース（2870）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月2日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/14-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,510,681,095 |
| 親投資信託受益証券 | 1,571,632,617 |
| 派生商品評価勘定 | 254,481,899 |
| 未収入金 | 524,341 |
| 差入委託証拠金 | 1,175,265,108 |
| 流動資産計 | 4,512,585,060 |
| 資産の部合計 | 4,512,585,060 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,591,221 |
| 未払金 | 433,895 |
| 未払受託者報酬 | 371,512 |
| 未払委託者報酬 | 5,201,558 |
| その他未払費用 | 718,604 |
| 流動負債計 | 21,316,790 |
| 負債の部合計 | 21,316,790 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,849,805,526 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -358,537,256 |
| （分配準備積立金） | -438,915 |
| 元本等合計 | 4,491,268,270 |
| 純資産の部合計 | 4,491,268,270 |
| 負債・純資産合計 | 4,512,585,060 |
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