iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース（2870）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月1日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2023/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,510,681,095 | 1,724,721,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,571,632,617 | 1,750,276,148 |
| 派生商品評価勘定 | 254,481,899 | 42,914,919 |
| 未収入金 | 524,341 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,175,265,108 | 1,118,989,269 |
| 流動資産計 | 4,512,585,060 | 4,636,902,276 |
| 資産の部合計 | 4,512,585,060 | 4,636,902,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,591,221 | 113,047,099 |
| 未払金 | 433,895 | 154,277 |
| 未払収益分配金 | － | 4,550,968 |
| 未払受託者報酬 | 371,512 | 1,054,484 |
| 未払委託者報酬 | 5,201,558 | 14,763,321 |
| 未払利息 | － | 6,076 |
| その他未払費用 | 718,604 | 861,149 |
| 流動負債計 | 21,316,790 | 134,437,374 |
| 負債の部合計 | 21,316,790 | 134,437,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,849,805,526 | 7,937,155,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -358,537,256 | -3,434,690,994 |
| （分配準備積立金） | -438,915 | 113,511 |
| 元本等合計 | 4,491,268,270 | 4,502,464,902 |
| 純資産の部合計 | 4,491,268,270 | 4,502,464,902 |
| 負債・純資産合計 | 4,512,585,060 | 4,636,902,276 |
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