iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース（2870）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月3日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/11-2024/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月10日 | 2024年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,724,721,940 | 1,643,413,373 |
| 親投資信託受益証券 | 1,750,276,148 | 1,310,711,628 |
| 派生商品評価勘定 | 42,914,919 | 10,274,000 |
| 未収入金 | － | 2,001,482 |
| 差入委託証拠金 | 1,118,989,269 | 1,124,733,835 |
| 流動資産計 | 4,636,902,276 | 4,091,134,318 |
| 資産の部合計 | 4,636,902,276 | 4,091,134,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 113,047,099 | 452,275,795 |
| 未払金 | 154,277 | － |
| 未払収益分配金 | 4,550,968 | 4,223,100 |
| 未払解約金 | － | 296,065,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,484 | 1,064,590 |
| 未払委託者報酬 | 14,763,321 | 14,904,799 |
| 未払利息 | 6,076 | 926 |
| その他未払費用 | 861,149 | 1,114,449 |
| 流動負債計 | 134,437,374 | 769,648,859 |
| 負債の部合計 | 134,437,374 | 769,648,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,937,155,896 | 8,347,379,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,434,690,994 | -5,025,894,001 |
| （分配準備積立金） | 113,511 | 112,844 |
| 元本等合計 | 4,502,464,902 | 3,321,485,459 |
| 純資産の部合計 | 4,502,464,902 | 3,321,485,459 |
| 負債・純資産合計 | 4,636,902,276 | 4,091,134,318 |
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