iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース（2870）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/11-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月10日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,643,413,373 | 1,589,101,497 |
| 親投資信託受益証券 | 1,310,711,628 | 1,344,673,844 |
| 派生商品評価勘定 | 10,274,000 | 124,224,188 |
| 未収入金 | 2,001,482 | 1,947,508 |
| 差入委託証拠金 | 1,124,733,835 | 1,309,213,616 |
| 流動資産計 | 4,091,134,318 | 4,369,160,653 |
| 資産の部合計 | 4,091,134,318 | 4,369,160,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 452,275,795 | 110,190,991 |
| 未払収益分配金 | 4,223,100 | 3,410,460 |
| 未払解約金 | 296,065,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,064,590 | 1,057,658 |
| 未払委託者報酬 | 14,904,799 | 14,808,019 |
| 未払利息 | 926 | － |
| その他未払費用 | 1,114,449 | 1,026,009 |
| 流動負債計 | 769,648,859 | 130,493,137 |
| 負債の部合計 | 769,648,859 | 130,493,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,347,379,460 | 11,235,192,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,025,894,001 | -6,996,524,544 |
| （分配準備積立金） | 112,844 | 141,228 |
| 元本等合計 | 3,321,485,459 | 4,238,667,516 |
| 純資産の部合計 | 3,321,485,459 | 4,238,667,516 |
| 負債・純資産合計 | 4,091,134,318 | 4,369,160,653 |
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