2870 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース
iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース（2870）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,589,101,497 | 2,130,557,926 |
| 親投資信託受益証券 | 1,344,673,844 | 3,301,956,762 |
| 派生商品評価勘定 | 124,224,188 | 770,938,096 |
| 未収入金 | 1,947,508 | 3,544,696 |
| 差入委託証拠金 | 1,309,213,616 | 807,625,545 |
| 流動資産計 | 4,369,160,653 | 7,014,623,025 |
| 資産の部合計 | 4,369,160,653 | 7,014,623,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,190,991 | 8,601,097 |
| 未払収益分配金 | 3,410,460 | 4,040,564 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,658 | 1,418,986 |
| 未払委託者報酬 | 14,808,019 | 19,866,398 |
| その他未払費用 | 1,026,009 | 1,537,533 |
| 流動負債計 | 130,493,137 | 35,464,578 |
| 負債の部合計 | 130,493,137 | 35,464,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,235,192,060 | 21,781,578,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,996,524,544 | -14,802,420,105 |
| （分配準備積立金） | 141,228 | 239,397 |
| 元本等合計 | 4,238,667,516 | 6,979,158,447 |
| 純資産の部合計 | 4,238,667,516 | 6,979,158,447 |
| 負債・純資産合計 | 4,369,160,653 | 7,014,623,025 |
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