iFreeETF NASDAQ100レバレッジ（2869）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 468,408,488 |
| 親投資信託受益証券 | 1,162,041,411 |
| 派生商品評価勘定 | 143,741,378 |
| 未収入金 | 220,699 |
| 差入委託証拠金 | 520,568,335 |
| 流動資産計 | 2,294,980,311 |
| 資産の部合計 | 2,294,980,311 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 74,688,502 |
| 未払金 | 448,272 |
| 未払収益分配金 | 559,900 |
| 未払受託者報酬 | 345,192 |
| 未払委託者報酬 | 4,833,064 |
| その他未払費用 | 695,979 |
| 流動負債計 | 81,570,909 |
| 負債の部合計 | 81,570,909 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,229,185,860 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,776,458 |
| （分配準備積立金） | 87,327 |
| 元本等合計 | 2,213,409,402 |
| 純資産の部合計 | 2,213,409,402 |
| 負債・純資産合計 | 2,294,980,311 |
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