iFreeETF NASDAQ100レバレッジ（2869）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月1日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2023/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 468,408,488 | 1,454,834,138 |
| 親投資信託受益証券 | 1,162,041,411 | 2,336,737,261 |
| 派生商品評価勘定 | 143,741,378 | 81,225,522 |
| 未収入金 | 220,699 | － |
| 差入委託証拠金 | 520,568,335 | 1,131,524,535 |
| 流動資産計 | 2,294,980,311 | 5,004,321,456 |
| 資産の部合計 | 2,294,980,311 | 5,004,321,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,688,502 | 116,167,783 |
| 未払金 | 448,272 | 2,111,833 |
| 未払収益分配金 | 559,900 | 6,337,929 |
| 未払受託者報酬 | 345,192 | 832,507 |
| 未払委託者報酬 | 4,833,064 | 11,655,563 |
| 未払利息 | － | 5,124 |
| その他未払費用 | 695,979 | 898,526 |
| 流動負債計 | 81,570,909 | 138,009,265 |
| 負債の部合計 | 81,570,909 | 138,009,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,229,185,860 | 3,235,106,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,776,458 | 1,631,205,714 |
| （分配準備積立金） | 87,327 | 37,297 |
| 元本等合計 | 2,213,409,402 | 4,866,312,191 |
| 純資産の部合計 | 2,213,409,402 | 4,866,312,191 |
| 負債・純資産合計 | 2,294,980,311 | 5,004,321,456 |
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