iFreeETF NASDAQ100レバレッジ（2869）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月3日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/11-2024/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月10日 | 2024年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,454,834,138 | 1,424,843,519 |
| 親投資信託受益証券 | 2,336,737,261 | 4,269,412,589 |
| 派生商品評価勘定 | 81,225,522 | 1,127,169,224 |
| 未収入金 | － | 219,381 |
| 差入委託証拠金 | 1,131,524,535 | 528,862,787 |
| 流動資産計 | 5,004,321,456 | 7,350,507,500 |
| 資産の部合計 | 5,004,321,456 | 7,350,507,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 116,167,783 | 432,491 |
| 未払金 | 2,111,833 | 79,250 |
| 未払収益分配金 | 6,337,929 | 13,946,836 |
| 未払受託者報酬 | 832,507 | 1,647,236 |
| 未払委託者報酬 | 11,655,563 | 23,061,942 |
| 未払利息 | 5,124 | 804 |
| その他未払費用 | 898,526 | 1,994,532 |
| 流動負債計 | 138,009,265 | 41,163,091 |
| 負債の部合計 | 138,009,265 | 41,163,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,235,106,477 | 3,653,153,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,631,205,714 | 3,656,190,932 |
| （分配準備積立金） | 37,297 | 97,490 |
| 元本等合計 | 4,866,312,191 | 7,309,344,409 |
| 純資産の部合計 | 4,866,312,191 | 7,309,344,409 |
| 負債・純資産合計 | 5,004,321,456 | 7,350,507,500 |
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