iFreeETF NASDAQ100レバレッジ（2869）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/11-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月10日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,424,843,519 | 3,004,988,467 |
| 親投資信託受益証券 | 4,269,412,589 | 2,316,657,231 |
| 派生商品評価勘定 | 1,127,169,224 | 107,351,002 |
| 未収入金 | 219,381 | 13,191,345 |
| 差入委託証拠金 | 528,862,787 | 3,117,952,043 |
| 流動資産計 | 7,350,507,500 | 8,560,140,088 |
| 資産の部合計 | 7,350,507,500 | 8,560,140,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 432,491 | 812,368,120 |
| 未払金 | 79,250 | － |
| 未払収益分配金 | 13,946,836 | 13,409,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,647,236 | 2,123,605 |
| 未払委託者報酬 | 23,061,942 | 29,731,080 |
| 未払利息 | 804 | － |
| その他未払費用 | 1,994,532 | 1,967,598 |
| 流動負債計 | 41,163,091 | 859,599,448 |
| 負債の部合計 | 41,163,091 | 859,599,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,653,153,477 | 3,984,087,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,656,190,932 | 3,716,453,195 |
| （分配準備積立金） | 97,490 | 50,507 |
| 元本等合計 | 7,309,344,409 | 7,700,540,640 |
| 純資産の部合計 | 7,309,344,409 | 7,700,540,640 |
| 負債・純資産合計 | 7,350,507,500 | 8,560,140,088 |
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