iFreeETF NASDAQ100レバレッジ（2869）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,004,988,467 | 3,966,874,839 |
| 親投資信託受益証券 | 2,316,657,231 | 6,041,969,757 |
| 派生商品評価勘定 | 107,351,002 | 43,982,967 |
| 未収入金 | 13,191,345 | 12,013,371 |
| 差入委託証拠金 | 3,117,952,043 | 3,826,691,451 |
| 流動資産計 | 8,560,140,088 | 13,891,532,385 |
| 資産の部合計 | 8,560,140,088 | 13,891,532,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 812,368,120 | 1,350,211,701 |
| 未払収益分配金 | 13,409,045 | 19,023,040 |
| 未払受託者報酬 | 2,123,605 | 2,841,499 |
| 未払委託者報酬 | 29,731,080 | 39,781,443 |
| その他未払費用 | 1,967,598 | 3,213,834 |
| 流動負債計 | 859,599,448 | 1,415,071,517 |
| 負債の部合計 | 859,599,448 | 1,415,071,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,984,087,445 | 5,917,057,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,716,453,195 | 6,559,403,723 |
| （分配準備積立金） | 50,507 | 169,154 |
| 元本等合計 | 7,700,540,640 | 12,476,460,868 |
| 純資産の部合計 | 7,700,540,640 | 12,476,460,868 |
| 負債・純資産合計 | 8,560,140,088 | 13,891,532,385 |
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