有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/14-2023/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,898,395,792円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,831,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,575,563,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,904.9円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,483,134,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,483,048,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,170,664,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
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