有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/11-2024/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,130,392,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,413,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,840,979,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,635口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 43,846.5円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,055,823,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,055,823,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,733,630,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
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