- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/28-2026/05/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年5月27日現在 | 第4期 2026年5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,913,766 | 109,287,535 |
| 社債券 | 7,091,786,180 | 6,232,353,000 |
| 未収利息 | 27,187,662 | 25,138,710 |
| その他未収収益 | 346,289 | 315,083 |
| 流動資産合計 | 7,240,233,897 | 6,367,094,328 |
| 資産合計 | 7,240,233,897 | 6,367,094,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,162,108 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,239,327 | 1,064,439 |
| 未払委託者報酬 | 19,003,817 | 16,322,147 |
| その他未払費用 | 62,711 | 53,851 |
| 流動負債合計 | 30,467,963 | 17,440,437 |
| 負債合計 | 30,467,963 | 17,440,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,031,289,839 | 6,094,034,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,476,095 | 255,618,932 |
| (分配準備積立金) | 216,406,222 | 260,899,494 |
| 元本等合計 | 7,209,765,934 | 6,349,653,891 |
| 純資産合計 | 7,209,765,934 | 6,349,653,891 |
| 負債純資産合計 | 7,240,233,897 | 6,367,094,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
