One円建て債券ファンドⅡ2023-01

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/28-2026/05/27)

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【提出】: 2026/08/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1計算期間	8,681,186,557	71,228,247
第2計算期間	0	402,178,383
第3計算期間	0	1,176,490,088
第4計算期間	0	937,254,880

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/28-2026/05/27)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/28-2026/05/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/28-2025/05/27)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/28-2025/05/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/30-2024/05/27)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/30-2024/05/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/16-2023/05/29)

開示資料

決算

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