有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/17-2023/11/15)
【東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2023年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 15,782,121 | |||
| 投資信託受益証券 | 290,169,942 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,179,498,125 | |||
| 未収入金 | 5,759,452 | |||
| 流動資産合計 | 1,491,209,640 | |||
| 資産合計 | 1,491,209,640 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 649,445 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,265,183 | |||
| 未払利息 | 5 | |||
| その他未払費用 | 71,101 | |||
| 流動負債合計 | 7,199,318 | |||
| 負債合計 | 7,199,318 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,453,182,578 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,827,744 | |||
| (分配準備積立金) | 26,591,196 | |||
| 元本等合計 | 1,484,010,322 | |||
| 純資産合計 | 1,484,010,322 | |||
| 負債純資産合計 | 1,491,209,640 | |||
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