有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)
【東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2023年11月15日現在] | 第2期 [2024年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,782,121 | 14,569,614 | |||
| 投資信託受益証券 | 290,169,942 | 229,385,139 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,179,498,125 | 980,694,305 | |||
| 未収入金 | 5,759,452 | 59,585,749 | |||
| 未収利息 | - | 86 | |||
| 流動資産合計 | 1,491,209,640 | 1,284,234,893 | |||
| 資産合計 | 1,491,209,640 | 1,284,234,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 649,445 | 54,160,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,584 | 249,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,265,183 | 7,322,824 | |||
| 未払利息 | 5 | - | |||
| その他未払費用 | 71,101 | 83,121 | |||
| 流動負債合計 | 7,199,318 | 61,816,325 | |||
| 負債合計 | 7,199,318 | 61,816,325 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,453,182,578 | ※1 1,111,433,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,827,744 | 110,985,492 | |||
| (分配準備積立金) | 26,591,196 | 97,289,058 | |||
| 元本等合計 | 1,484,010,322 | 1,222,418,568 | |||
| 純資産合計 | 1,484,010,322 | 1,222,418,568 | |||
| 負債純資産合計 | 1,491,209,640 | 1,284,234,893 | |||
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