有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)
【東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2024年11月15日現在] | 第3期 [2025年11月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,569,614 | 12,910,882 | |||
| 投資信託受益証券 | 229,385,139 | 195,265,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 980,694,305 | 813,371,404 | |||
| 未収入金 | 59,585,749 | 10,984,320 | |||
| 未収利息 | 86 | 160 | |||
| 流動資産合計 | 1,284,234,893 | 1,032,532,595 | |||
| 資産合計 | 1,284,234,893 | 1,032,532,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 54,160,735 | 8,776,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 249,645 | 161,542 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,322,824 | 4,738,504 | |||
| その他未払費用 | 83,121 | 53,746 | |||
| 流動負債合計 | 61,816,325 | 13,730,398 | |||
| 負債合計 | 61,816,325 | 13,730,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,111,433,076 | ※1 867,954,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,985,492 | 150,847,587 | |||
| (分配準備積立金) | 97,289,058 | 115,389,891 | |||
| 元本等合計 | 1,222,418,568 | 1,018,802,197 | |||
| 純資産合計 | 1,222,418,568 | 1,018,802,197 | |||
| 負債純資産合計 | 1,284,234,893 | 1,032,532,595 | |||
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