有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/17-2023/11/15)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,493,254,030	円
Ⅱ 負債総額	10,806,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,482,447,161	円
Ⅳ 発行済数量	1,450,558,742	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0220	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国短期国債マザーファンド

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,114,044,602	円
Ⅱ 負債総額	194,761,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,919,282,866	円
Ⅳ 発行済数量	1,745,628,346	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0995	円

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,064,815,850	円
Ⅱ 負債総額	2,111,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,062,704,506	円
Ⅳ 発行済数量	1,008,946,051	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0533	円

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	216,528,070	円
Ⅱ 負債総額	1,055,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,472,400	円
Ⅳ 発行済数量	199,052,157	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0825	円

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	220,129,299	円
Ⅱ 負債総額	1,107,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,022,046	円
Ⅳ 発行済数量	235,200,084	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9312	円

 
TMA物価連動国債マザーファンド

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,664,487,880	円
Ⅱ 負債総額	288,911,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,375,576,242	円
Ⅳ 発行済数量	11,120,824,393	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2927	円