有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,020,093,755	円
Ⅱ 負債総額	650,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,019,443,669	円
Ⅳ 発行済数量	859,397,197	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1862	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国短期国債マザーファンド

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,885,119,533	円
Ⅱ 負債総額	7,303,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,877,815,584	円
Ⅳ 発行済数量	1,461,537,365	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2848	円

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	230,928,640	円
Ⅱ 負債総額	68,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,860,026	円
Ⅳ 発行済数量	190,133,904	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2142	円

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	119,123,302	円
Ⅱ 負債総額	1,989,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,133,431	円
Ⅳ 発行済数量	59,920,625	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9548	円

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	119,001,755	円
Ⅱ 負債総額	1,967,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,034,208	円
Ⅳ 発行済数量	119,189,870	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9819	円

 
TMA物価連動国債マザーファンド

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,457,118,554	円
Ⅱ 負債総額	434,924,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,022,194,474	円
Ⅳ 発行済数量	13,164,907,629	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2930	円