有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,222,908,090	円
Ⅱ 負債総額	279,403,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	943,504,270	円
Ⅳ 発行済数量	860,085,394	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0970	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国短期国債マザーファンド

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,648,365,255	円
Ⅱ 負債総額	122,509,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,525,855,474	円
Ⅳ 発行済数量	1,286,316,102	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1862	円

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	324,233,694	円
Ⅱ 負債総額	114,194,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,038,714	円
Ⅳ 発行済数量	189,799,471	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1066	円

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	156,362,789	円
Ⅱ 負債総額	55,462,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,900,059	円
Ⅳ 発行済数量	77,071,890	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3092	円

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	170,655,344	円
Ⅱ 負債総額	57,419,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,235,722	円
Ⅳ 発行済数量	106,412,572	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0641	円

 
TMA物価連動国債マザーファンド

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,757,537,678	円
Ⅱ 負債総額	401,776,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,355,761,548	円
Ⅳ 発行済数量	11,115,664,820	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2915	円