半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/17-2023/11/15)

【提出】
2023/08/15 9:06
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
2022年11月末日504―1.0022―
12月末日621―0.9773―
2023年 1月末日660―0.9885―
2月末日787―0.9910―
3月末日911―0.9989―
4月末日1,035―1.0090―
5月末日1,045―1.0081―

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