半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 1,484 | 1,484 | 1.0212 | 1.0212 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月15日) | 1,222 | 1,222 | 1.0999 | 1.0999 |
| 2024年 5月末日 | 1,640 | ― | 1.0672 | ― | |
| 6月末日 | 1,570 | ― | 1.0808 | ― | |
| 7月末日 | 1,574 | ― | 1.0788 | ― | |
| 8月末日 | 1,547 | ― | 1.0767 | ― | |
| 9月末日 | 1,550 | ― | 1.0825 | ― | |
| 10月末日 | 1,271 | ― | 1.1060 | ― | |
| 11月末日 | 943 | ― | 1.0970 | ― | |
| 12月末日 | 940 | ― | 1.0959 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 929 | ― | 1.0965 | ― | |
| 2月末日 | 878 | ― | 1.0963 | ― | |
| 3月末日 | 934 | ― | 1.1089 | ― | |
| 4月末日 | 937 | ― | 1.1048 | ― | |
| 5月末日 | 922 | ― | 1.1091 | ― | |
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