有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 1,484 | 1,484 | 1.0212 | 1.0212 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月15日) | 1,222 | 1,222 | 1.0999 | 1.0999 |
| 2023年11月末日 | 1,482 | ― | 1.0220 | ― | |
| 12月末日 | 1,596 | ― | 1.0257 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,598 | ― | 1.0255 | ― | |
| 2月末日 | 1,565 | ― | 1.0254 | ― | |
| 3月末日 | 1,621 | ― | 1.0523 | ― | |
| 4月末日 | 1,607 | ― | 1.0670 | ― | |
| 5月末日 | 1,640 | ― | 1.0672 | ― | |
| 6月末日 | 1,570 | ― | 1.0808 | ― | |
| 7月末日 | 1,574 | ― | 1.0788 | ― | |
| 8月末日 | 1,547 | ― | 1.0767 | ― | |
| 9月末日 | 1,550 | ― | 1.0825 | ― | |
| 10月末日 | 1,271 | ― | 1.1060 | ― | |
| 11月末日 | 943 | ― | 1.0970 | ― | |
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