- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/17-2023/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 282,957,044 | 1.0649 | 301,348,498 | 1.0533 | 298,038,654 | 20.10 |
| 2 | 世界モノポリー戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 315,601,917 | 0.9173 | 289,518,240 | 0.9340 | 294,772,190 | 19.88 |
| 3 | TMA物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 226,837,988 | 1.2871 | 291,963,468 | 1.2927 | 293,233,467 | 19.78 |
| 4 | 東京海上・米国短期国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 257,424,545 | 1.1234 | 289,215,333 | 1.0995 | 283,038,287 | 19.09 |
| 5 | 東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 162,128,909 | 0.9328 | 151,250,019 | 0.9312 | 150,974,440 | 10.18 |
| 6 | 東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 137,203,722 | 1.0439 | 143,227,818 | 1.0825 | 148,523,029 | 10.01 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 19.88 |
| 親投資信託受益証券 | 79.18 |
| 合 計 | 99.06 |
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