- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・米国短期国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 158,946,580 | 1.2314 | 195,739,245 | 1.1862 | 188,542,433 | 19.98 |
| 2 | TMA物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 145,829,052 | 1.2918 | 188,396,500 | 1.2915 | 188,338,220 | 19.96 |
| 3 | 東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 166,907,220 | 1.1403 | 190,338,007 | 1.1066 | 184,699,529 | 19.57 |
| 4 | 世界モノポリー戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 179,994,459 | 0.9879 | 177,816,526 | 1.0261 | 184,692,314 | 19.57 |
| 5 | 東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 92,909,305 | 1.0419 | 96,803,550 | 1.0641 | 98,864,791 | 10.47 |
| 6 | 東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 67,994,501 | 1.2759 | 86,755,600 | 1.3092 | 89,018,400 | 9.43 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 19.57 |
| 親投資信託受益証券 | 79.43 |
| 合 計 | 99.00 |
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