- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 168,383,395 | 1.1883 | 200,091,450 | 1.2142 | 204,451,118 | 20.05 |
| 2 | 東京海上・米国短期国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 158,533,130 | 1.2675 | 200,941,561 | 1.2848 | 203,683,365 | 19.97 |
| 3 | TMA物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 154,085,912 | 1.2973 | 199,910,894 | 1.2930 | 199,233,084 | 19.54 |
| 4 | 世界モノポリー戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 日本 | 投資信託受益証券 | 174,287,110 | 1.1074 | 193,019,785 | 1.1168 | 194,643,844 | 19.09 |
| 5 | 東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,067,609 | 1.9208 | 101,933,055 | 1.9548 | 103,736,562 | 10.17 |
| 6 | 東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 105,545,577 | 0.9692 | 102,295,489 | 0.9819 | 103,635,202 | 10.16 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 19.09 |
| 親投資信託受益証券 | 79.91 |
| 合 計 | 99.01 |
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