有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/16-2023/09/27)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,070,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,069,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,245,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0820円 |
(参考)
国内株式ESGフォーカス・マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,586,508,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,586,508,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,185,838,256口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0773円 |
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