有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/28-2024/09/27)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 217,081,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,063,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,348,953口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3453円 |
(参考)
国内株式ESGフォーカス・マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 889,415,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 889,415,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 655,928,517口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3560円 |
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