有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/28-2025/09/29)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 502,770,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,160,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 322,416,703口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5575円 |
(参考)
国内株式ESGフォーカス・マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 523,575,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,497,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,078,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,306,568口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5897円 |
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