有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/16-2023/09/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式ESGフォーカス・マザーファンド	親投資信託受益証券	22,177,931	1.0924	1.0773	-	99.27
	日本			24,229,389	23,892,285	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式ESGフォーカス・マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	89,400	2,748.00	2,677.50	-	4.28
	日本	輸送用機器		245,671,200	239,368,500	-
2	日立製作所	株式	25,800	9,825.00	9,275.00	-	4.28
	日本	電気機器		253,485,000	239,295,000	-
3	東京エレクトロン	株式	11,100	20,300.00	20,440.00	-	4.06
	日本	電気機器		225,330,000	226,884,000	-
4	ソニーグループ	株式	18,000	12,405.00	12,240.00	-	3.94
	日本	電気機器		223,290,000	220,320,000	-
5	ウエストホールディングス	株式	65,500	3,205.00	3,215.00	-	3.77
	日本	建設業		209,927,500	210,582,500	-
6	オリックス	株式	67,200	2,904.00	2,793.00	-	3.36
	日本	その他金融業		195,148,800	187,689,600	-
7	信越化学工業	株式	42,000	4,471.00	4,343.00	-	3.27
	日本	化学		187,782,000	182,406,000	-
8	富士電機	株式	23,400	6,878.00	6,746.00	-	2.83
	日本	電気機器		160,945,200	157,856,400	-
9	TDK	株式	28,300	5,460.00	5,542.00	-	2.81
	日本	電気機器		154,518,000	156,838,600	-
10	東レ	株式	199,100	799.30	778.00	-	2.77
	日本	繊維製品		159,140,630	154,899,800	-
11	BIPROGY	株式	38,200	3,796.00	3,734.00	-	2.55
	日本	情報・通信業		145,007,200	142,638,800	-
12	クミアイ化学工業	株式	125,400	1,128.00	1,108.00	-	2.49
	日本	化学		141,451,200	138,943,200	-
13	ローム	株式	48,800	2,895.00	2,817.00	-	2.46
	日本	電気機器		141,276,000	137,469,600	-
14	デンソー	株式	54,400	2,535.00	2,401.00	-	2.34
	日本	輸送用機器		137,904,000	130,614,400	-
15	第一三共	株式	30,300	4,146.00	4,106.00	-	2.23
	日本	医薬品		125,623,800	124,411,800	-
16	チェンジホールディングス	株式	68,300	1,743.00	1,761.00	-	2.15
	日本	情報・通信業		119,046,900	120,276,300	-
17	テクマトリックス	株式	75,400	1,594.00	1,586.00	-	2.14
	日本	情報・通信業		120,187,600	119,584,400	-
18	ダイキン工業	株式	5,000	23,710.00	23,475.00	-	2.10
	日本	機械		118,550,000	117,375,000	-
19	ID&E ホールディングス	株式	32,700	3,630.00	3,575.00	-	2.09
	日本	サービス業		118,701,000	116,902,500	-
20	三井化学	株式	30,000	4,019.00	3,877.00	-	2.08
	日本	化学		120,570,000	116,310,000	-
21	三井住友フィナンシャルグループ	株式	15,800	7,619.00	7,347.00	-	2.08
	日本	銀行業		120,380,200	116,082,600	-
22	メルカリ	株式	35,800	3,237.00	3,226.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		115,884,600	115,490,800	-
23	ベルシステム24ホールディングス	株式	71,000	1,623.00	1,580.00	-	2.01
	日本	サービス業		115,233,000	112,180,000	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	18,900	6,003.00	5,855.00	-	1.98
	日本	小売業		113,456,700	110,659,500	-
25	七十七銀行	株式	34,000	3,355.00	3,170.00	-	1.93
	日本	銀行業		114,070,000	107,780,000	-
26	千葉銀行	株式	98,000	1,122.50	1,087.50	-	1.91
	日本	銀行業		110,005,000	106,575,000	-
27	ウエルシアホールディングス	株式	38,500	2,606.00	2,583.50	-	1.78
	日本	小売業		100,331,000	99,464,750	-
28	味の素	株式	16,900	5,833.00	5,764.00	-	1.74
	日本	食料品		98,577,700	97,411,600	-
29	リクルートホールディングス	株式	21,100	4,723.00	4,609.00	-	1.74
	日本	サービス業		99,655,300	97,249,900	-
30	テルモ	株式	23,700	4,058.00	3,963.00	-	1.68
	日本	精密機器		96,174,600	93,923,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.60
合計	97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.40
化学		11.32
情報・通信業		10.57
小売業		7.21
輸送用機器		6.62
銀行業		5.91
サービス業		5.84
その他製品		3.98
建設業		3.77
その他金融業		3.36
医薬品		3.27
保険業		2.96
精密機器		2.94
繊維製品		2.77
機械		2.10
食料品		1.74
非鉄金属		0.83
合計		97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。