有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/28-2025/09/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式ESGフォーカス・マザーファンド	親投資信託受益証券	313,306,568	1.5830	1.5897	-	99.18
	日本			495,995,627	498,063,451	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式ESGフォーカス・マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日立製作所	株式	7,000	3,918.00	3,930.00	-	5.52
	日本	電気機器		27,426,000	27,510,000	-
2	信越化学工業	株式	4,400	4,780.88	4,853.00	-	4.29
	日本	化学		21,035,894	21,353,200	-
3	トヨタ自動車	株式	6,600	2,868.85	2,849.50	-	3.78
	日本	輸送用機器		18,934,465	18,806,700	-
4	リクルートホールディングス	株式	2,300	7,962.86	7,963.00	-	3.68
	日本	サービス業		18,314,583	18,314,900	-
5	ソニーグループ	株式	4,300	4,269.09	4,259.00	-	3.68
	日本	電気機器		18,357,105	18,313,700	-
6	TDK	株式	7,700	2,100.50	2,148.50	-	3.32
	日本	電気機器		16,173,850	16,543,450	-
7	住友電気工業	株式	3,900	4,245.00	4,218.00	-	3.30
	日本	非鉄金属		16,555,500	16,450,200	-
8	富士フイルムホールディングス	株式	3,900	3,630.00	3,681.00	-	2.88
	日本	化学		14,157,000	14,355,900	-
9	UACJ	株式	8,800	1,610.00	1,607.00	-	2.84
	日本	非鉄金属		14,168,000	14,141,600	-
10	栗田工業	株式	2,700	5,036.00	5,049.00	-	2.74
	日本	機械		13,597,200	13,632,300	-
11	東京海上ホールディングス	株式	2,000	6,098.00	6,269.00	-	2.52
	日本	保険業		12,196,000	12,538,000	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,000	4,107.00	4,176.00	-	2.52
	日本	銀行業		12,321,028	12,528,000	-
13	横浜ゴム	株式	2,200	5,538.00	5,485.00	-	2.42
	日本	ゴム製品		12,183,600	12,067,000	-
14	リログループ	株式	6,000	1,810.00	1,784.50	-	2.15
	日本	サービス業		10,860,000	10,707,000	-
15	七十七銀行	株式	1,700	6,090.00	6,181.00	-	2.11
	日本	銀行業		10,353,000	10,507,700	-
16	日本電気	株式	2,200	4,596.00	4,739.00	-	2.09
	日本	電気機器		10,111,200	10,425,800	-
17	任天堂	株式	800	12,800.88	12,805.00	-	2.06
	日本	その他製品		10,240,704	10,244,000	-
18	三井不動産	株式	6,100	1,612.50	1,613.00	-	1.98
	日本	不動産業		9,836,250	9,839,300	-
19	ダイワボウホールディングス	株式	3,300	2,979.00	2,952.50	-	1.96
	日本	卸売業		9,830,700	9,743,250	-
20	カナデビア	株式	9,300	1,026.00	1,023.00	-	1.91
	日本	機械		9,541,800	9,513,900	-
21	日本M&Aセンターホールディングス	株式	12,400	740.50	755.30	-	1.88
	日本	サービス業		9,182,200	9,365,720	-
22	三菱重工業	株式	2,400	3,925.00	3,879.00	-	1.87
	日本	機械		9,420,000	9,309,600	-
23	九電工	株式	1,300	7,207.00	7,154.00	-	1.87
	日本	建設業		9,369,100	9,300,200	-
24	インターネットイニシアティブ	株式	3,200	2,608.50	2,618.50	-	1.68
	日本	情報・通信業		8,347,200	8,379,200	-
25	アシックス	株式	2,100	3,918.00	3,872.00	-	1.63
	日本	その他製品		8,227,800	8,131,200	-
26	東京精密	株式	800	10,100.00	10,055.00	-	1.62
	日本	精密機器		8,080,000	8,044,000	-
27	SUMCO	株式	5,000	1,523.00	1,577.00	-	1.58
	日本	金属製品		7,615,000	7,885,000	-
28	オリックス	株式	1,900	3,870.00	3,882.00	-	1.48
	日本	その他金融業		7,353,000	7,375,800	-
29	第一三共	株式	2,200	3,295.00	3,315.00	-	1.46
	日本	医薬品		7,249,000	7,293,000	-
30	東レ	株式	7,700	955.10	945.30	-	1.46
	日本	繊維製品		7,354,270	7,278,810	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.94
合計	96.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.05
機械		10.90
化学		8.52
サービス業		8.16
非鉄金属		6.83
銀行業		5.81
情報・通信業		5.19
輸送用機器		4.59
その他製品		3.69
建設業		3.32
精密機器		3.03
保険業		2.65
ゴム製品		2.42
不動産業		1.98
卸売業		1.96
金属製品		1.58
その他金融業		1.48
医薬品		1.46
繊維製品		1.46
小売業		1.28
食料品		0.85
石油・石炭製品		0.72
合計		96.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。