有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/28-2024/09/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式ESGフォーカス・マザーファンド	親投資信託受益証券	158,928,517	1.4019	1.3560	-	99.28
	日本			222,810,519	215,507,069	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式ESGフォーカス・マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日立製作所	株式	6,900	4,024.00	3,781.00	-	2.93
	日本	電気機器		27,765,600	26,088,900	-
2	ソニーグループ	株式	7,400	2,861.00	2,777.50	-	2.31
	日本	電気機器		21,171,400	20,553,500	-
3	信越化学工業	株式	3,400	6,343.00	5,977.00	-	2.28
	日本	化学		21,566,200	20,321,800	-
4	東京海上ホールディングス	株式	3,700	5,381.00	5,231.00	-	2.18
	日本	保険業		19,909,700	19,354,700	-
5	トヨタ自動車	株式	7,500	2,751.50	2,542.50	-	2.14
	日本	輸送用機器		20,636,250	19,068,750	-
6	ウエストホールディングス	株式	5,800	2,721.00	2,773.00	-	1.81
	日本	建設業		15,781,800	16,083,400	-
7	第一三共	株式	3,400	4,867.00	4,709.00	-	1.80
	日本	医薬品		16,547,800	16,010,600	-
8	リクルートホールディングス	株式	1,800	9,308.00	8,705.00	-	1.76
	日本	サービス業		16,754,400	15,669,000	-
9	住友林業	株式	2,100	7,155.00	7,095.00	-	1.68
	日本	建設業		15,025,500	14,899,500	-
10	アシックス	株式	4,900	3,092.00	3,001.00	-	1.65
	日本	その他製品		15,150,800	14,704,900	-
11	TDK	株式	8,000	1,970.50	1,823.00	-	1.64
	日本	電気機器		15,764,000	14,584,000	-
12	ダイワボウホールディングス	株式	5,100	2,848.50	2,717.50	-	1.56
	日本	卸売業		14,527,350	13,859,250	-
13	栗田工業	株式	2,200	6,312.00	6,166.00	-	1.53
	日本	機械		13,886,400	13,565,200	-
14	テクマトリックス	株式	5,600	2,430.00	2,402.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		13,608,000	13,451,200	-
15	BIPROGY	株式	2,700	4,889.00	4,860.00	-	1.48
	日本	情報・通信業		13,200,300	13,122,000	-
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,300	2,954.50	3,045.00	-	1.47
	日本	銀行業		12,704,350	13,093,500	-
17	シスメックス	株式	4,500	2,913.00	2,827.00	-	1.43
	日本	電気機器		13,108,500	12,721,500	-
18	東京エレクトロン	株式	500	27,475.00	25,290.00	-	1.42
	日本	電気機器		13,737,500	12,645,000	-
19	日本電気	株式	900	14,280.00	13,750.00	-	1.39
	日本	電気機器		12,852,000	12,375,000	-
20	UACJ	株式	2,400	5,230.00	5,120.00	-	1.38
	日本	非鉄金属		12,552,000	12,288,000	-
21	東レ	株式	12,600	845.60	843.20	-	1.19
	日本	繊維製品		10,654,560	10,624,320	-
22	富士電機	株式	1,200	8,991.00	8,620.00	-	1.16
	日本	電気機器		10,789,200	10,344,000	-
23	九電工	株式	1,500	6,860.00	6,763.00	-	1.14
	日本	建設業		10,290,000	10,144,500	-
24	七十七銀行	株式	2,500	3,775.00	3,915.00	-	1.10
	日本	銀行業		9,437,500	9,787,500	-
25	カプコン	株式	2,900	3,455.00	3,328.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		10,019,500	9,651,200	-
26	横浜ゴム	株式	2,900	3,349.00	3,212.00	-	1.05
	日本	ゴム製品		9,712,100	9,314,800	-
27	タカラトミー	株式	2,100	3,929.00	3,912.00	-	0.92
	日本	その他製品		8,250,900	8,215,200	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	2,200	3,856.00	3,688.00	-	0.91
	日本	化学		8,483,200	8,113,600	-
29	三菱重工業	株式	3,800	2,194.00	2,117.50	-	0.90
	日本	機械		8,337,200	8,046,500	-
30	ダイキン工業	株式	400	20,550.00	20,075.00	-	0.90
	日本	機械		8,220,000	8,030,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	56.29
合計	56.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.54
建設業		4.62
機械		4.47
化学		4.11
情報・通信業		4.07
銀行業		3.26
その他製品		3.01
輸送用機器		2.84
サービス業		2.34
保険業		2.18
医薬品		1.80
卸売業		1.56
精密機器		1.49
非鉄金属		1.38
繊維製品		1.19
ゴム製品		1.05
小売業		0.95
不動産業		0.56
その他金融業		0.45
食料品		0.44
合計		56.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。