有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/16-2023/09/27)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,892,285	99.27
	内 日本	23,892,285	99.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		176,897	0.73
純資産総額		24,069,182	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式ESGフォーカス・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,452,696,550	97.60
	内 日本	5,452,696,550	97.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,811,461	2.40
純資産総額		5,586,508,011	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。